Mit Banktransaktionen arbeiten

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie nach der Verknüpfung mit Ihren Banktransaktionen in Immodio arbeiten können.

Sobald ein Bankkonto verknüpft wurde, zeigt Immodio die dazugehörigen Banktransaktionen im Bereich "Bankkonten" an. Sie können dort zwischen allen Transaktionen und einzelnen Konten wechseln, nach Jahren filtern und einzelne Zahlungen im Detail prüfen.

Übersicht der Bankkonten

Auf der linken Seite sehen Sie die verknüpften Konten. Wenn ein Bankzugang mehrere Konten enthält, werden diese einzeln aufgelistet.

• Mit Klick auf "Alle" sehen Sie die Transaktionen aller verknüpften Konten gemeinsam.

• Mit Klick auf ein einzelnes Konto sehen Sie nur die Transaktionen dieses Kontos.

• Pro Konto zeigt Immodio den Anzeigenamen sowie, sofern vorhanden, Bankname und IBAN an.

Auf kleineren Bildschirmen wird die Transaktionsansicht als eigene Detailansicht geöffnet.

Transaktionen filtern und aktualisieren

Oberhalb der Transaktionsliste finden Sie die Jahresauswahl und die Aktualisieren-Funktion.

Funktion	Beschreibung
Jahresauswahl	Wählen Sie das Jahr aus, für das Sie die Banktransaktionen anzeigen möchten.
Kontoauswahl	Grenzt die Liste auf ein einzelnes Konto ein oder zeigt alle Konten gemeinsam an.
Transaktionen durchsuchen	Durchsucht je nach getroffenen Filter (bspw. Jahr und Bankkonto) die Liste der Transaktionen.
Transaktionen aktualisieren	Ruft neue Transaktionen für die verknüpften Bankzugänge ab.

Beim ersten Verknüpfen lädt Immodio alle verfügbaren Transaktionen des Bankzugangs. Später können Sie die Liste über "Transaktionen aktualisieren" regelmäßig synchronisieren.

Informationen in der Transaktionsliste

In der Liste erkennen Sie auf einen Blick, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt:

• Einnahmen werden als Zahlungseingang in blau angezeigt.

• Ausgaben werden als Zahlungsausgang in rot angezeigt.

• Zusätzlich sehen Sie Betrag, Datum, Verwendungszweck, Buchungstext und Kreditinstitut, soweit diese Angaben von der Bank geliefert wurden.

Wenn für das gewählte Jahr oder das ausgewählte Konto keine Transaktionen vorhanden sind, zeigt Immodio einen entsprechenden Hinweis an.

Transaktionsdetails öffnen

Mit Klick auf eine Banktransaktion öffnen Sie die Detailansicht. Dort sehen Sie die wichtigsten Zahlungsinformationen gebündelt:

• Betrag und Einordnung als Einnahme oder Ausgabe

• Absender bzw. Empfänger

• Verwendungszweck

• Buchungsdatum und Wertstellungsdatum

• Buchungstext

• eigene Bankverbindung mit Finanzinstitut und IBAN bzw. Kontonummer

• Gegenkonto mit Kontoinhaber, IBAN und BIC

IBAN und BIC können Sie bei Bedarf direkt aus der Detailansicht kopieren.