Transaktionen mit Einnahmen und Ausgaben verknüpfen

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie in Immodio Transaktionen mit Einnahmen und Ausgaben verknüpfen können.

Banktransaktionen können in Immodio mit einer bereits erfassten Einnahme oder Ausgabe verknüpft werden. Dadurch lässt sich der tatsächliche Zahlungsvorgang auf dem Bankkonto eindeutig einer Buchung zuordnen.

Die Verknüpfung ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie eine Mietzahlung, eine Handwerkerrechnung oder eine andere bereits erfasste Einnahme bzw. Ausgabe mit der dazugehörigen Kontobewegung dokumentieren möchten. So bleibt auch später nachvollziehbar, welche Banktransaktion zu welcher Buchung gehört.

Dabei können Sie einer Buchung auch mehrere Banktransaktionen zuordnen. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn ein Betrag in mehreren Teilzahlungen überwiesen wurde.

1

Einnahme oder Ausgabe öffnen

Öffnen Sie unter Einnahmen und Ausgaben die passende Buchung der Sie eine Banktransaktion zuordnen möchten oder legen Sie eine neue Einnahme bzw. Ausgabe an.

2

Zahlungsstatus "Bank" auswählen

Wählen Sie im Bereich Typ und Status den Zahlungsstatus "Bank" aus.

Anschließend wird der Bereich "Verknüpfte Zahlungen" angezeigt. Hier können die zugehörigen Banktransaktionen hinterlegt werden.

3

Zahlung verknüpfen

Klicken Sie auf "Zahlung verknüpfen".

Wählen Sie anschließend die passende Banktransaktion aus. Bei Bedarf können auch mehrere Zahlungen mit derselben Einnahme oder Ausgabe verknüpft werden.

Prüfen Sie vor der Auswahl insbesondere Betrag, Buchungsdatum und Verwendungszweck, damit die richtige Kontobewegung zugeordnet wird.

4

Buchung speichern

Speichern Sie die Einnahme oder Ausgabe. Die ausgewählten Banktransaktionen bleiben anschließend mit dieser Buchung verknüpft und können darüber nachvollzogen werden.

Die Verknüpfung einer Banktransaktion dient der Zuordnung des tatsächlichen Zahlungsvorgangs und ersetzt nicht die inhaltliche Prüfung der Buchung. Kontrollieren Sie weiterhin Kategorie, Zuordnung, Betrag, Zeitraum und gegebenenfalls die Betriebskostenrelevanz, bevor Sie die Buchung speichern.

Verknüpfung wieder entfernen

Wurde eine Banktransaktion versehentlich der falschen Buchung zugeordnet, können Sie die Verknüpfung jederzeit wieder entfernen.

Klicken Sie dazu erneut auf "Zahlung verknüpfen". Dort werden alle bereits mit der Buchung verknüpften Banktransaktionen angezeigt. Klicken Sie auf die entsprechende Transaktion, um die Verknüpfung wieder aufzuheben.

Speichern Sie die Buchung anschließend erneut.

Durch das Entfernen der Verknüpfung wird lediglich die Verknüpfung zwischen Banktransaktion und Buchung aufgehoben. Die eigentliche Banktransaktion sowie die Buchung bleiben weiterhin in Immodio vorhanden.