Ausgabe anlegen
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie unter dem Menüpunkt „Einnahmen und Ausgaben“ eine Ausgabe anlegen können.
Um eine neue Ausgabe anzulegen, klicken Sie zunächst auf den Button „+ Buchung anlegen“. Anschließend öffnet sich das entsprechende Fenster zur Erfassung.
1. Beleg hochladen
Immodio empfiehlt, zunächst den Beleg zur Ausgabe hochzuladen.
Drag & Drop: PDF-Datei hierher ziehen oder klicken
Kamera: Beleg direkt fotografieren
Galerie: Bild aus der Galerie auswählen
In der Desktopversion können Sie den Beleg über das Dreipunkte-Menü mit einem Klick auf „Anzeigen“ im Split View (eine geteilte Bildschirmansicht, in der der Beleg neben der Eingabemaske angezeigt wird) öffnen und die Daten daraus einfacher übernehmen. Über das Lupensymbol können Sie die PDF-Datei nach Stichworten durchsuchen.
2. Typ und Status
Erfassen Sie hier den Typ (in diesem Fall eine „Ausgabe“) und den Zahlungsstatus.
Unbezahlt: Der Beleg wurde noch nicht bezahlt.
Bar: Die Zahlung erfolgte bar.
Bank: Die Zahlung erfolgte über das Bankkonto.
Privat: Die Zahlung wurde privat geleistet.
Kredit: Nur auswählen, wenn es sich um eine Kreditaufnahme handelt.
Sobald die Zahlung erfolgt ist, muss der Zahlungsstatus entsprechend angepasst werden.
3. Belegdaten
Belegnummer / Rechnungsnummer
Tragen Sie hier die Rechnungs- oder Belegnummer aus dem Dokument ein.
Belegdatum
Geben Sie hier das Datum an, das auf dem Beleg bzw. der Rechnung angegeben ist.
Beteiligter (optional)
Wählen Sie den passenden Beteiligten aus ( z. B. Mieter oder Dienstleister). Über dieses Feld können Sie Belege später über die Suchfunktion nach dem Beteiligten durchsuchen.
Fällig bis (optional)
Geben Sie das Fälligkeitsdatum der des Belegs ein. Dadurch kann später ausgewertet werden, welche Ausgaben noch nicht bezahlt, aber bereits fällig sind.
Beschreibung
Die Beschreibung kann mit Klick auf „Beschreibung generieren“ automatisch von Immodio erstellt werden. Sie können die Beschreibung auch selbst formulieren oder manuell anpassen bzw. ergänzen. Mit dieser Beschreibung sehen Sie die Buchung anschließend in der Übersicht und können nach dieser suchen.
4. Positionen
Buchungspositionen ermöglichen es, einen Beleg in Teilbeträge aufzuteilen, die unterschiedlichen Objekten oder Kostenarten zugeordnet werden können oder verschiedene Leistungszeiträume betreffen.
Aufteilung eines Gesamtbetrags auf mehrere Objekte oder Einheiten (z. B. Rechnung vom Schornsteinfeger für die Feuerstättenschau in zwei Mehrfamilienhäusern)
Verschiedenen Kostenarten (z. B. Gebührenbescheid der Stadt mit Grundsteuer und Kanalgebühren)
Verschiedene Leistungszeiträume (z. B. Wartungsvertrag für Aufzug mit anteiligen Kosten für zwei Abrechnungsjahre)
Aufteilung eines Gesamtbetrags auf mehrere Einheiten (z. B. Gartenpflege für mehrere Häuser)
Mit „+ Position hinzufügen“ können Sie eine weitere Position anlegen. Über das Löschen-Symbol können Sie eine Position wieder löschen.
Kategorie
Klicken Sie in das Feld und wählen Sie die passende Kategorie für die Buchung aus. Sie können die Suchfunktion nutzen und nach der passenden Kategorie suchen (z. B. Schornsteinfeger oder Schornsteinreinigung).
Zuordnung
Legen Sie fest, wo diese Position zugeordnet wird. Möglich ist die Zuordnung zu Eigentümer, Einheit, Mietverhältnis oder Objekt.
Objekt: wenn es sich um eine objektspezifische Position handelt (z. B. Allgemeinstrom des Objekts Burgstraße 100).
Einheit: wenn die Position einer spezifischen Einheit zugeordnet werden kann (z. B. Reparatur des Backofens im 2. OG rechts).
Eigentümer: wenn die Position direkt dem Eigentümer zugeordnet werden kann (z. B. Kosten für die Softwaremiete von Immodio).
Mietverhältnis: wenn die Position direkt einem Mietverhältnis zugeordnet werden kann (z. B. Rechnung über eine Kleinreparatur, die der Mieter tragen muss).
Bruttobetrag
Geben Sie hier den Bruttobetrag der Position inklusive Mehrwertsteuer ein. Sollte der Beleg nur eine Position enthalten (z. B. eine Schornsteinfegerrechnung für ein Objekt), entspricht der Bruttobetrag dem gesamten Rechnungsbetrag.
Umsatzsteuer
Wählen Sie hier den passenden Umsatzsteuersatz. Dieser ist in der Regel auf dem Beleg ausgewiesen.
19 % (Regelsteuersatz): z. B. bei Handwerkerleistungen, Hausmeisterdiensten, Strom
7 %: z. B. bei Postdienstleistungen oder Beherbergungsleistungen
0 %: bei Abgaben oder Gebühren z. B. bei Grundsteuer, Kanalgebühren oder Gebührenbescheiden der Stadt
Sie können auch einen individuellen Umsatzsteuersatz festlegen.
Buchungstext
Mit Klick auf „Buchungstext generieren“ erstellt Immodio automatisch einen Buchungstext. Sie können diesen anpassen oder einen eigenen Text eingeben. Der Buchungstext hilft Ihnen sowie Ihrem Steuerberater, die Buchung später eindeutig einzuordnen.
Betriebskosten (optional)
Ist eine Position betriebskostenrelevant, aktivieren Sie das Feld „Umlegbar auf Betriebskostenabrechnung“. Anschließend können Sie die passende Betriebskostenkategorie auswählen und den Abrechnungszeitraum festlegen.
Betriebskostenkategorie
Klicken Sie in das Feld und wählen Sie die passende Betriebskostenkategorie aus. Diese Kategorien entsprechen den zulässigen Betriebskostenarten gemäß Betriebskostenverordnung. Sie können die Suchfunktion nutzen und nach der passenden Kategorie suchen.
Lohnkosten nach § 35a EStG (optional)
Geben Sie hier die auf dem Beleg ausgewiesenen Lohnkosten an. Diese werden später in der Betriebskostenabrechnung ausgewiesen, sodass Ihre Mieter die Lohnkosten nach § 35a EStG als haushaltsnahe Dienstleistung steuerlich geltend machen können (z. B. bei Schornsteinfeger, Reinigungsarbeiten oder Gartenpflege). Geben Sie den Betrag brutto (inklusive Umsatzsteuer) an.
Zeitraum
Wählen Sie den Zeitraum, für welchen die Position in der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt werden soll. Sie können den aktuellen Zeitraum, den vorherigen Zeitraum oder einen individuellen Zeitraum auswählen.
Mit Klick auf „Speichern“ wird die Ausgabe angelegt und entsprechend dem Beleg- bzw. Rechnungsdatum dem passenden Jahr zugeordnet. Über das Löschen-Symbol können Sie eine Ausgabe wieder löschen.
Zuletzt aktualisiert