Einnahme anlegen
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie unter dem Menüpunkt „Einnahmen und Ausgaben“ eine neue Einnahme anlegen können.
Um eine neue Einnahme anzulegen, klicken Sie zunächst auf den Button „+ Buchung anlegen“. Anschließend öffnet sich das entsprechende Fenster zur Erfassung.
1. Beleg hochladen
Immodio empfiehlt, zunächst den Beleg zur Einnahme hochzuladen, um alle Angaben bequem ablesen zu können.
Drag & Drop: PDF-Datei hierher ziehen oder klicken
Kamera: Beleg direkt fotografieren
Galerie: Bild aus der Galerie auswählen
In der Desktopversion können Sie mit Klick auf den Beleg oder über das Dreipunkte-Menü mit einem Klick auf „Anzeigen“ den Beleg direkt neben der Eingabemaske anzeigen und die Daten daraus einfach übernehmen. Über das Lupensymbol können Sie die PDF-Datei nach Stichworten durchsuchen.
2. Typ und Status
Erfassen Sie hier den Typ (in diesem Fall eine „Einnahme“) und den Zahlungsstatus.
Unbezahlt: Der Beleg wurde noch nicht bezahlt.
Bar: Die Zahlung erfolgte bar.
Bank: Die Zahlung erfolgte über Ihr Bankkonto.
Privat: Die Zahlung wurde privat geleistet.
Kredit: Nur auswählen, wenn es sich um eine Kreditaufnahme handelt.
Sobald die Zahlung erfolgt ist, muss der Zahlungsstatus entsprechend angepasst werden.
3. Belegdaten
Belegnummer / Rechnungsnummer
Tragen Sie hier die Rechnungs- oder Belegnummer aus dem Dokument ein.
Belegdatum
Geben Sie hier das Ausstellungsdatum an, das auf dem Beleg bzw. der Rechnung oder Gutschrift angegeben ist.
Beteiligter (optional)
Wählen Sie den passenden Beteiligten aus (z. B. Mieter oder Dienstleister). Über dieses Feld können Sie Belege später über die Suchfunktion nach dem Beteiligten durchsuchen. Der Name wird beim automatischen Generieren der Beschreibung verwendet.
Fällig bis (optional)
Geben Sie das Fälligkeitsdatum des Belegs ein. Dadurch kann später ausgewertet werden, welche Einnahmen noch nicht bezahlt, aber bereits fällig sind.
Beschreibung
Die Beschreibung kann mit Klick auf „Beschreibung generieren“ automatisch von Immodio erstellt werden. Sie können die Beschreibung auch selbst formulieren oder manuell anpassen bzw. ergänzen. Mit dieser Beschreibung wird die Buchung anschließend in der Übersicht aufgelistet und kann nach dieser durchsucht werden.
4. Positionen
Buchungspositionen ermöglichen es, einen Beleg in Teilbeträge aufzuteilen, die unterschiedlichen Objekten oder Kostenarten zugeordnet werden können.
Aufteilung eines Gesamtbetrags auf mehrere Objekte oder Einheiten (z. B. Rückerstattung von Kosten des Schornsteinfegers)
Zuordnung zu verschiedenen Einnahmearten (z. B. Miete, Nebenkosten oder Stellplatzmiete)
Mit „+ Position hinzufügen“ können Sie eine weitere Position anlegen. Über das Löschen-Symbol können Sie eine Position wieder löschen.
Kategorie
Klicken Sie in das Feld und wählen Sie die passende Kategorie für die Buchung aus. Sie können die Suchfunktion nutzen und nach der passenden Kategorie suchen (z. B. Schornsteinfeger, Allgemeinstrom, erhaltene Kautionen, etc.)
Zuordnung
Legen Sie fest, wo diese Position zugeordnet wird. Möglich ist die Zuordnung zu Eigentümer, Einheit, Mietverhältnis oder Objekt.
Objekt: wenn sich die Position auf das gesamte Objekt bezieht (z. B. eine Versicherungserstattung für einen Schaden am Dach).
Einheit: wenn die Position einer spezifischen Einheit zugeordnet werden kann (z. B. Handwerkerkosten für Arbeiten in einer Einheit).
Eigentümer: wenn die Position direkt den Eigentümer betrifft (z. B. eine Zinsgutschrift).
Mietverhältnis: wenn die Position direkt einem Mietverhältnis zugeordnet werden kann (z. B. Mietzahlung oder Nebenkostennachzahlung).
Bruttobetrag
Geben Sie hier den Bruttobetrag der Position inklusive Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) ein. Sollte der Beleg nur eine Position enthalten (z. B. eine Schornsteinfeger-Rechnung für ein Objekt), entspricht der Bruttobetrag dem gesamten Rechnungsbetrag.
Umsatzsteuer
Wählen Sie hier den passenden Umsatzsteuersatz. Dieser ist in der Regel auf dem Beleg ausgewiesen.
19 % (Regelsteuersatz): z. B. bei Handwerkerleistungen, Hausmeisterdiensten, Strom
7 %: z. B. bei Postdienstleistungen oder Beherbergungsleistungen
0 %: bei Abgaben oder Gebühren z. B. bei Grundsteuer, Kanalgebühren oder Gebührenbescheide der Stadt
Sie können auch einen individuellen Umsatzsteuersatz festlegen.
Buchungstext
Mit Klick auf „Buchungstext generieren“ erstellt Immodio automatisch einen Buchungstext. Sie können diesen anpassen oder einen eigenen Text eingeben. Der Buchungstext hilft Ihnen sowie Ihrem Steuerberater, die Buchung später eindeutig einzuordnen. Für den Buchungstext gibt es keine eindeutigen Regelungen. Sie können also auch eigene Formulierungen verwenden, grundsätzlich empfiehlt es sich aber, die automatisch generierten Buchungstexte von Immodio zu verwenden.
Betriebskosten (optional)
Ist eine Position betriebskostenrelevant, aktivieren Sie das Feld „Umlegbar auf Betriebskostenabrechnung“. Anschließend können Sie die passende Betriebskostenkategorie auswählen und den Abrechnungszeitraum festlegen.
Je nachdem für welche Kategorie Sie eine Buchung anlegen, belegt Ihnen Immodio bereits automatisch die passende Betriebskostenkategorie vor und Sie müssen lediglich noch den Abrechnungszeitraum festlegen oder eventuell ergänzende Angaben tätigen.
Einnahmen die betriebskostenrelevant sind, entstehen vor allem durch Gutschriften oder Stornorechnungen für zuvor gebuchte betriebskostenrelevante Ausgaben. Beispiele hierfür sind unter anderem:
Gutschrift vom Reinigungsdienst für nicht durchgeführte Reinigungsarbeiten
Stornorechnung für eine fehlerhafte Gasrechnung
Solche Beträge müssen bei der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt und entsprechend an Ihre Mieter weitergegeben werden, da sie die Betriebskosten reduzieren.
Betriebskostenkategorie
Klicken Sie in das Feld und wählen Sie die passende Betriebskostenkategorie aus. Diese Kategorien entsprechen den zulässigen Betriebskostenarten gemäß Betriebskostenverordnung. Sie können die Suchfunktion nutzen und nach der passenden Kategorie suchen. Je nach gewählter Kategorie in den Positionen, füllt Immodio dieses Feld automatisch für Sie aus.
Lohnkosten nach § 35a EStG (optional)
Geben Sie hier die auf dem Beleg ausgewiesenen Lohnkosten an. Diese werden später in der Betriebskostenabrechnung ausgewiesen, sodass Ihre Mieter die Lohnkosten nach § 35a EStG als haushaltsnahe Dienstleistung steuerlich geltend machen können (z. B. bei Schornsteinfeger, Reinigungsarbeiten oder Gartenpflege). Geben Sie den Betrag brutto (inklusive Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer) an.
Zeitraum
Wählen Sie den Zeitraum, für den die Position in der Abrechnung berücksichtigt werden soll. Sie können den aktuellen Zeitraum (das gesamte laufende Jahr), den vorherigen Zeitraum (das gesamte vergangene Jahr) oder einen individuellen Zeitraum (Überschneidungen vom vergangenen oder laufenden Jahr sowie bestimmte Zeitfenster eines Jahres) festlegen.
Bezieht sich eine Einnahme vollständig auf den Abrechnungszeitraum eines gesamten Jahres, wählen Sie den entsprechenden Abrechnungszeitraum für das jeweilige Jahr aus. Beispiel: Sie erhalten eine Gutschrift Ihrer Gebäudeversicherung für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025. In diesem Fall wählen Sie den Abrechnungszeitraum 2025.
Wählen Sie „Individueller Zeitraum“, wenn sich eine Einnahme über mehrere Abrechnungszeiträume erstreckt. Beispiel: Sie erhalten eine Gutschrift Ihrer Gebäudeversicherung für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.01.2026. Da sich der Zeitraum über zwei Abrechnungsjahre erstreckt, wählen Sie den individuellen Zeitraum und geben den entsprechenden Zeitraum an. Immodio verteilt den Betrag im Hintergrund anschließend monatsgenau auf die jeweiligen Abrechnungszeiträume.
Mit Klick auf „Speichern“ wird die Einnahme angelegt und entsprechend dem Beleg- bzw. Rechnungsdatum des passenden Jahrs zugeordnet. Über das Löschen-Symbol können Sie eine Einnahme wieder löschen.
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